电子、机械设备等板块成私募机构9月份调研重点

作者：昌校宇  

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9月份，A股市场迎来一轮机构调研热潮，私募机构作为市场重要参与力量，其调研轨迹备受关注。据私募排排网最新统计数据，9月份，共有979家私募证券基金管理人积极参与上市公司调研，覆盖了30个申万一级行业的529只个股，累计调研次数高达2789次。

私募机构调研活跃度的提升，通常被解读为其对后市的乐观。深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司FOF基金经理李春瑜对《证券日报》记者表示：“这一现象反映出当前私募机构普遍认为市场存在较多投资机会，正在积极挖掘具备潜力的投资标的。这也预示着私募基金行业可能正步入新一轮的景气周期，各家机构通过加强投研投入、优化资产配置，以更好地响应投资者的配置需求。”

珠海黑崎资本投资管理合伙企业首席战略官陈兴文对《证券日报》记者分析称：“作为市场化程度较高、反应较为敏锐的资本力量之一，私募机构调研频率的攀升，既反映出其对经济复苏势头的乐观，也体现出其对战略性新兴产业的前瞻布局意愿正在增强。”

整体来看，9月份，私募机构调研的上市公司股价表现亮眼，平均涨幅达4.95%，跑赢同期沪深300指数。从涨幅分布来看，125只个股涨幅在10%以内，60只个股涨幅介于10%至20%之间，更有77只个股涨幅超过20%。

若进一步聚焦9月份股价涨幅前十（下同）的私募机构调研股，可以发现行业集中特征凸显，这些个股主要扎堆在电子和机械设备两大行业，且均有4只个股成功入围前十榜单。其中，电子行业个股德明利以117.02%的涨幅领跑，吸引了华夏未来资本管理有限公司、上海健顺投资管理有限公司等4家私募机构的调研；同属电子行业且入围前十的江波龙、聚辰股份和长盈精密，表现同样可圈可点，涨幅依次为86.50%、82.90%和58.66%。在机械设备行业中，沃尔德以95.48%的涨幅在该行业内领跑，共有23家机构参与调研，其中包括多家百亿元级机构。另外3只入围前十的机械设备行业个股锡装股份、精智达和伟创电气，涨幅依次为72.18%、71.73%和70.85%。

除了电子和机械设备行业，电力设备行业个股在9月份的私募机构调研股涨幅前十中也占据了一席之地，聚和材料便是其中的代表。此外，聚和材料还是当月涨幅前十的私募机构调研股中最受青睐的个股，共吸引到57家私募机构扎堆调研，其中不乏多家百亿元级私募机构。

从行业维度来看，电子、机械设备、医药生物等行业是私募机构集中调研的方向。电子行业以累计获得私募机构调研554次位居榜首，涉及78只个股；机械设备行业虽被私募机构调研的次数略低，但覆盖的个股数量最多，达到86只。医药生物、电力设备、计算机和基础化工等行业同样受到私募机构高度关注，获调研次数均超过100次，涉及个股数量均超过30只。

李春瑜分析称，电子行业被私募机构重点关注，主要得益于国家层面对科技创新与产业升级的政策支持，相关红利持续释放。同时，市场需求的稳步增长、技术迭代的加速推进等，共同为行业打开了广阔的成长空间。而机械设备领域受私募机构关注，与经济逐步复苏、基础设施投资力度加大密切相关，这些因素为行业带来了稳定的需求支撑。此外，该行业正处于技术升级与智能化转型的关键阶段，在不断提升生产效率和竞争力的过程中，也与国家推动智能制造的导向高度契合，展现出良好的发展前景。

据私募排排网最新统计数据，在9月份参与调研的私募机构中，有150家调研次数不少于5次。其中，广东正圆私募基金管理有限公司以43次调研位居榜首，成为当月调研最为积极的私募机构。从调研方向来看，其对机械设备和电子行业青睐有加。此外，在9月份调研次数排名前十的私募机构中，百亿元级私募机构占据六席，显示出头部机构在市场研究方面的积极态度。