白银基金单日净值跌31.5% 场内价格溢价率超100%
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2026年02月03日
2月3日,国投瑞银基金管理有限公司发布旗下基金白银期货估值调整公告

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为应对近期白银国际主要市场价格波动,决定调整旗下基金持有的白银期货合约估值方式。 调整自2026年2月2日起实施,涉及合约包括AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612。 估值调整依据为估值日北京时间下午3点的国际主要市场价格与前一交易日的波动幅度。 本次调整不改变基金的投资目标、投资范围及风险收益特征,仅为了更真实、公允地反映基金净值。 一旦上述合约交易恢复活跃市场特征,公司将恢复使用结算价估值方法,届时不再另行公告。
值得注意的是,场内交易的国投白银LOF在2月2日已经跌停,上周五溢价率为58.64%。
此次,随着场外基金净值大幅下跌,国投白银LOF的场内价格相比场外份额净值的溢价再度扩大,高达109.92%。
同日,为保护投资者利益,本基金将于2026年2月3日开市起至当日10:30停牌,自2026年2月3日10:30复牌。若本基金2026年2月3日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施,向市场警示风险,具体以届时公告为准。
2月3日,国投白银LOF复盘跌停,为连续第二日跌停,溢价率为88.94%。
(基金公告、wind数据)
(编辑:许楠楠) 关键字: